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0.78
过去一周
4.54
过去一月
10.86
过去一季
-0.85
过去半年
-11.41
过去一年
27.13
过去三年
111.91
过去五年
155.02
成立以来
143.37
日期
净值
累计净值
2026-08-21
9.4542
2.4337
2026-08-20
9.3062
2.3956
2026-08-19
9.0861
2.3390
2026-08-18
9.1817
2.3636
2026-08-17
9.1556
2.3569
2026-08-14
9.0432
2.3279
2026-08-13
9.1254
2.3491
2026-08-12
9.1877
2.3651
2026-08-11
9.1011
2.3428
2026-08-10
9.0812
2.3377
2026-08-07
8.9449
2.3026
2026-08-06
8.8983
2.2906
2026-08-05
8.6992
2.2394
2026-08-04
8.5007
2.1883
2026-08-03
8.4895
2.1854
2026-07-31
8.5079
2.1901
2026-07-30
8.4672
2.1797
2026-07-29
8.4794
2.1828
2026-07-28
8.4921
2.1861
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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