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今年以来
1.65
过去一周
1.65
过去一月
1.75
过去一季
4.89
过去半年
10.66
过去一年
29.34
过去三年
65.84
过去五年
--
成立以来
55.28
日期
净值
累计净值
2025-01-07
6.0319
1.5528
2025-01-06
6.0257
1.5512
2025-01-03
6.0503
1.5575
2025-01-02
6.0033
1.5454
2024-12-31
5.9340
1.5276
2024-12-30
5.9504
1.5318
2024-12-27
5.9703
1.5369
2024-12-26
5.9657
1.5357
2024-12-25
5.9535
1.5326
2024-12-24
5.9493
1.5315
2024-12-23
5.9692
1.5366
2024-12-20
5.9059
1.5203
2024-12-19
5.9319
1.5270
2024-12-18
5.9512
1.5320
2024-12-17
5.9677
1.5362
2024-12-16
5.9689
1.5365
2024-12-13
6.0086
1.5468
2024-12-12
6.0702
1.5626
2024-12-11
6.0313
1.5526
截止日期：2025-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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