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（基金代码：518850）
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过去五年
--
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54.49
日期
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累计净值
2024-10-25
6.0015
1.5449
2024-10-24
6.0165
1.5488
2024-10-23
6.0710
1.5628
2024-10-22
6.0356
1.5537
2024-10-21
6.0265
1.5514
2024-10-18
5.9570
1.5335
2024-10-17
5.9165
1.5231
2024-10-16
5.8904
1.5163
2024-10-15
5.8260
1.4998
2024-10-14
5.8027
1.4938
2024-10-11
5.7691
1.4851
2024-10-10
5.7075
1.4692
2024-10-09
5.6858
1.4637
2024-10-08
5.7323
1.4756
2024-09-30
5.7508
1.4804
2024-09-27
5.7697
1.4853
2024-09-26
5.7697
1.4853
2024-09-25
5.7554
1.4816
2024-09-24
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截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-06-30
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行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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