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（基金代码：518850）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.83
过去一周
-1.42
过去一月
-5.56
过去一季
-2.14
过去半年
-16.18
过去一年
-7.40
过去三年
83.06
过去五年
131.25
成立以来
117.75
日期
净值
累计净值
2026-10-22
8.4588
2.1775
2026-10-21
8.5280
2.1953
2026-10-20
8.5499
2.2010
2026-10-19
8.6566
2.2284
2026-10-16
8.6632
2.2301
2026-10-15
8.5806
2.2089
2026-10-14
8.5956
2.2127
2026-10-13
8.6911
2.2373
2026-10-12
8.6764
2.2335
2026-10-09
8.6915
2.2374
2026-10-08
8.5718
2.2066
2026-09-30
8.7192
2.2445
2026-09-29
8.6253
2.2204
2026-09-28
8.6579
2.2288
2026-09-24
8.8992
2.2909
2026-09-23
8.9763
2.3107
2026-09-22
8.9570
2.3057
2026-09-21
9.0157
2.3209
2026-09-18
9.1021
2.3431
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.59
其他
99.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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