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（基金代码：518850）
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今年以来
17.42
过去一周
-3.15
过去一月
2.49
过去一季
20.36
过去半年
37.85
过去一年
67.44
过去三年
169.64
过去五年
207.03
成立以来
183.56
日期
净值
累计净值
2026-03-10
11.0153
2.8356
2026-03-09
10.9729
2.8247
2026-03-06
10.9632
2.8222
2026-03-05
11.0620
2.8476
2026-03-04
11.0963
2.8565
2026-03-03
11.3739
2.9279
2026-03-02
11.5405
2.9708
2026-02-27
10.9987
2.8313
2026-02-26
11.0135
2.8351
2026-02-25
11.0244
2.8379
2026-02-24
11.0442
2.8430
2026-02-13
10.6722
2.7473
2026-02-12
10.8034
2.7811
2026-02-11
10.8081
2.7823
2026-02-10
10.7475
2.7667
2026-02-09
10.7409
2.7650
2026-02-06
10.5272
2.7100
2026-02-05
10.6398
2.7389
2026-02-04
10.9742
2.8250
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.33
其他
99.67
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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