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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.85
过去一周
-4.42
过去一月
-9.40
过去一季
-2.87
过去半年
-10.78
过去一年
15.31
过去三年
96.96
过去五年
134.43
成立以来
122.54
日期
净值
累计净值
2026-06-23
8.6450
2.2254
2026-06-22
8.7930
2.2635
2026-06-18
9.0001
2.3168
2026-06-17
9.0320
2.3251
2026-06-16
9.0445
2.3283
2026-06-15
9.0157
2.3209
2026-06-12
8.7275
2.2467
2026-06-11
8.6174
2.2183
2026-06-10
8.8060
2.2669
2026-06-09
9.0880
2.3395
2026-06-08
9.0501
2.3297
2026-06-05
9.3708
2.4123
2026-06-04
9.3718
2.4125
2026-06-03
9.3557
2.4084
2026-06-02
9.4960
2.4445
2026-06-01
9.4308
2.4277
2026-05-29
9.4725
2.4385
2026-05-28
9.2504
2.3813
2026-05-27
9.4495
2.4325
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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