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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
18.10
%
近一年涨跌幅
0.9348
净值 （2024-12-20）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
-0.05
过去一月
-0.06
过去一季
6.53
过去半年
1.95
过去一年
18.10
过去三年
-28.43
过去五年
-16.49
成立以来
-2.50
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9348
0.9848
2024-12-19
0.9353
0.9853
2024-12-18
0.9375
0.9875
2024-12-17
0.9295
0.9795
2024-12-16
0.9319
0.9819
2024-12-13
0.9353
0.9853
2024-12-12
0.9534
1.0034
2024-12-11
0.9443
0.9943
2024-12-10
0.9509
1.0009
2024-12-09
0.9552
1.0052
2024-12-06
0.9351
0.9851
2024-12-05
0.9235
0.9735
2024-12-04
0.9300
0.9800
2024-12-03
0.9298
0.9798
2024-12-02
0.9194
0.9694
2024-11-29
0.9140
0.9640
2024-11-28
0.9126
0.9626
2024-11-27
0.9230
0.9730
2024-11-26
0.9089
0.9589
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.27
债券
现金
10.17
其他
0.56
前10大股持仓占比： 43.48%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
12,780,425.00
3.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
3,621,843.00
0.92
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
16,402,268.00
4.18
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.45
03690
美团－Ｗ
5.28
00005
汇丰控股
5.03
01398
工商银行
4.16
00941
中国移动
3.92
03988
中国银行
3.90
02318
中国平安
3.27
02899
紫金矿业
2.94
02628
中国人寿
2.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.72
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