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（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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34.95%
近一年涨跌幅
1.2631
净值 （2025-11-13）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
胡一立  黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.01
过去一周
1.73
过去一月
2.13
过去一季
8.01
过去半年
19.23
过去一年
34.95
过去三年
35.02
过去五年
-14.76
成立以来
31.74
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.2631
1.3131
2025-11-12
1.2512
1.3012
2025-11-11
1.2435
1.2935
2025-11-10
1.2416
1.2916
2025-11-07
1.2275
1.2775
2025-11-06
1.2416
1.2916
2025-11-05
1.2133
1.2633
2025-11-04
1.2132
1.2632
2025-11-03
1.2277
1.2777
2025-10-31
1.2229
1.2729
2025-10-30
1.2427
1.2927
2025-10-29
1.2412
1.2912
2025-10-28
1.2403
1.2903
2025-10-27
1.2498
1.2998
2025-10-24
1.2354
1.2854
2025-10-23
1.2203
1.2703
2025-10-22
1.2168
1.2668
2025-10-21
1.2262
1.2762
2025-10-20
1.2144
1.2644
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.06
债券
现金
7.77
其他
0.17
前10大股持仓占比： 52.66%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
7,745,092.00
4.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,512,420.00
0.90
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,417,608.00
0.84
J 金融业股票市值
1,088,500.00
0.65
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,533,818.00
0.91
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,344,360.00
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
14,641,798.00
8.70
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.91
09988
阿里巴巴W
9.64
00005
汇丰控股
8.44
01810
小米集团W
4.76
00981
中芯国际
4.40
02899
紫金矿业
4.21
01398
工商银行
3.54
01024
快手W
3.10
00175
吉利汽车
2.49
00992
联想集团
2.17
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