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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
28.35
%
近一年涨跌幅
0.9403
净值 （2025-01-23）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.72
过去一周
0.41
过去一月
-0.33
过去一季
-3.35
过去半年
8.91
过去一年
28.35
过去三年
-29.42
过去五年
-17.39
成立以来
-1.93
日期
净值
累计净值
2025-01-23
0.9403
0.9903
2025-01-22
0.9393
0.9893
2025-01-21
0.9515
1.0015
2025-01-20
0.9475
0.9975
2025-01-17
0.9365
0.9865
2025-01-16
0.9365
0.9865
2025-01-15
0.9259
0.9759
2025-01-14
0.9242
0.9742
2025-01-13
0.9105
0.9605
2025-01-10
0.9167
0.9667
2025-01-09
0.9241
0.9741
2025-01-08
0.9251
0.9751
2025-01-07
0.9304
0.9804
2025-01-06
0.9393
0.9893
2025-01-03
0.9415
0.9915
2025-01-02
0.9367
0.9867
2024-12-31
0.9568
1.0068
2024-12-30
0.9560
1.0060
2024-12-27
0.9551
1.0051
截止日期：2025-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.26
债券
现金
10.42
其他
0.32
前10大股持仓占比： 55.39%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
6,851,452.00
3.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
2,181,150.00
1.01
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
9,032,602.00
4.18
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.86
03988
中国银行
7.78
01398
工商银行
6.39
00005
汇丰控股
6.39
01288
农业银行
6.07
03690
美团W
4.81
00941
中国移动
4.73
01299
友邦保险
3.32
01211
比亚迪股份
3.20
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.84
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