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华夏港股通精选股票(LOF)A
(基金代码:160322)
股票型
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31.59
%
近一年涨跌幅
1.1588
净值 (2025-07-24)
0.84%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.11
过去一周
3.94
过去一月
6.18
过去一季
13.91
过去半年
21.57
过去一年
31.59
过去三年
5.38
过去五年
-11.05
成立以来
20.86
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1588
1.2088
2025-07-23
1.1492
1.1992
2025-07-22
1.1361
1.1861
2025-07-21
1.1329
1.1829
2025-07-18
1.1276
1.1776
2025-07-17
1.1149
1.1649
2025-07-16
1.1126
1.1626
2025-07-15
1.1138
1.1638
2025-07-14
1.0988
1.1488
2025-07-11
1.0928
1.1428
2025-07-10
1.0876
1.1376
2025-07-09
1.0821
1.1321
2025-07-08
1.0921
1.1421
2025-07-07
1.0818
1.1318
2025-07-04
1.0828
1.1328
2025-07-03
1.0849
1.1349
2025-07-02
1.0884
1.1384
2025-07-01
1.0843
1.1343
2025-06-30
1.0847
1.1347
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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