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华夏港股通精选股票(LOF)A
(基金代码:160322)
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18.65
%
近一年涨跌幅
1.0828
净值 (2025-06-13)
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.17
过去一周
0.56
过去一月
2.21
过去一季
0.19
过去半年
15.77
过去一年
18.65
过去三年
-3.51
过去五年
-12.20
成立以来
12.93
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0828
1.1328
2025-06-12
1.0905
1.1405
2025-06-11
1.1000
1.1500
2025-06-10
1.0908
1.1408
2025-06-09
1.0903
1.1403
2025-06-06
1.0768
1.1268
2025-06-05
1.0805
1.1305
2025-06-04
1.0707
1.1207
2025-06-03
1.0613
1.1113
2025-05-30
1.0514
1.1014
2025-05-29
1.0656
1.1156
2025-05-28
1.0522
1.1022
2025-05-27
1.0578
1.1078
2025-05-26
1.0551
1.1051
2025-05-23
1.0761
1.1261
2025-05-22
1.0736
1.1236
2025-05-21
1.0844
1.1344
2025-05-20
1.0747
1.1247
2025-05-19
1.0615
1.1115
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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