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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
9.50
%
近一年涨跌幅
1.1630
净值 （2026-03-03）
-1.36%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.81
过去一周
-3.57
过去一月
-5.70
过去一季
-2.47
过去半年
-1.79
过去一年
9.50
过去三年
14.20
过去五年
-31.00
成立以来
21.30
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.1458
1.1958
2026-03-03
1.1630
1.2130
2026-03-02
1.1790
1.2290
2026-02-27
1.2002
1.2502
2026-02-26
1.1898
1.2398
2026-02-25
1.2142
1.2642
2026-02-24
1.2060
1.2560
2026-02-13
1.2057
1.2557
2026-02-12
1.2325
1.2825
2026-02-11
1.2419
1.2919
2026-02-10
1.2366
1.2866
2026-02-09
1.2346
1.2846
2026-02-06
1.2183
1.2683
2026-02-05
1.2313
1.2813
2026-02-04
1.2343
1.2843
2026-02-03
1.2333
1.2833
2026-02-02
1.2295
1.2795
2026-01-30
1.2655
1.3155
2026-01-29
1.2922
1.3422
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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