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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
32.21
%
近一年涨跌幅
1.1727
净值 （2025-08-29）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.56
过去一周
-0.77
过去一月
0.93
过去一季
10.05
过去半年
10.93
过去一年
32.21
过去三年
10.73
过去五年
-16.43
成立以来
22.31
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1727
1.2227
2025-08-28
1.1724
1.2224
2025-08-27
1.1737
1.2237
2025-08-26
1.1887
1.2387
2025-08-25
1.1988
1.2488
2025-08-22
1.1818
1.2318
2025-08-21
1.1682
1.2182
2025-08-20
1.1705
1.2205
2025-08-19
1.1675
1.2175
2025-08-18
1.1699
1.2199
2025-08-15
1.1695
1.2195
2025-08-14
1.1683
1.2183
2025-08-13
1.1694
1.2194
2025-08-12
1.1424
1.1924
2025-08-11
1.1400
1.1900
2025-08-08
1.1365
1.1865
2025-08-07
1.1459
1.1959
2025-08-06
1.1434
1.1934
2025-08-05
1.1397
1.1897
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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