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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
18.10
%
近一年涨跌幅
0.9348
净值 （2024-12-20）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
胡一立 黄芳 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.69
过去一周
-0.05
过去一月
-0.06
过去一季
6.53
过去半年
1.95
过去一年
18.10
过去三年
-28.43
过去五年
-16.49
成立以来
-2.50
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9348
0.9848
2024-12-19
0.9353
0.9853
2024-12-18
0.9375
0.9875
2024-12-17
0.9295
0.9795
2024-12-16
0.9319
0.9819
2024-12-13
0.9353
0.9853
2024-12-12
0.9534
1.0034
2024-12-11
0.9443
0.9943
2024-12-10
0.9509
1.0009
2024-12-09
0.9552
1.0052
2024-12-06
0.9351
0.9851
2024-12-05
0.9235
0.9735
2024-12-04
0.9300
0.9800
2024-12-03
0.9298
0.9798
2024-12-02
0.9194
0.9694
2024-11-29
0.9140
0.9640
2024-11-28
0.9126
0.9626
2024-11-27
0.9230
0.9730
2024-11-26
0.9089
0.9589
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
基金赎回费率（场外份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金赎回费率（场内份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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