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华夏港股通精选股票（LOF）A
（基金代码：160322）
股票型
中高风险(R4)
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5.54
%
近一年涨跌幅
1.1246
净值 （2026-05-29）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
刘文成 胡一立 黄芳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.02
过去一周
-1.06
过去一月
-3.14
过去一季
-6.30
过去半年
-5.75
过去一年
5.54
过去三年
32.18
过去五年
-31.11
成立以来
17.29
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.1246
1.1746
2026-05-28
1.1373
1.1873
2026-05-27
1.1329
1.1829
2026-05-26
1.1442
1.1942
2026-05-25
1.1359
1.1859
2026-05-22
1.1367
1.1867
2026-05-21
1.1248
1.1748
2026-05-20
1.1355
1.1855
2026-05-19
1.1315
1.1815
2026-05-18
1.1319
1.1819
2026-05-15
1.1598
1.2098
2026-05-14
1.1746
1.2246
2026-05-13
1.1766
1.2266
2026-05-12
1.1776
1.2276
2026-05-11
1.1819
1.2319
2026-05-08
1.1763
1.2263
2026-05-07
1.1833
1.2333
2026-05-06
1.1759
1.2259
2026-04-30
1.1592
1.2092
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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