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华夏港股通精选股票(LOF)A
(基金代码:160322)
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%
近一年涨跌幅
1.1619
净值 (2025-07-29)
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基金经理
胡一立 黄芳
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
21.44
过去一周
2.27
过去一月
6.26
过去一季
13.53
过去半年
21.01
过去一年
33.57
过去三年
10.08
过去五年
-13.08
成立以来
21.18
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.1619
1.2119
2025-07-28
1.1575
1.2075
2025-07-25
1.1496
1.1996
2025-07-24
1.1588
1.2088
2025-07-23
1.1492
1.1992
2025-07-22
1.1361
1.1861
2025-07-21
1.1329
1.1829
2025-07-18
1.1276
1.1776
2025-07-17
1.1149
1.1649
2025-07-16
1.1126
1.1626
2025-07-15
1.1138
1.1638
2025-07-14
1.0988
1.1488
2025-07-11
1.0928
1.1428
2025-07-10
1.0876
1.1376
2025-07-09
1.0821
1.1321
2025-07-08
1.0921
1.1421
2025-07-07
1.0818
1.1318
2025-07-04
1.0828
1.1328
2025-07-03
1.0849
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截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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