(基金代码:160322)
股票型
中高风险(R4)
30.41%
近一年涨跌幅
1.1492
净值 (2025-07-23)
1.15%
日涨跌幅
基金经理
胡一立  黄芳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.11
过去一周
3.29
过去一月
6.94
过去一季
12.47
过去半年
22.22
过去一年
30.41
过去三年
4.51
过去五年
-16.28
成立以来
19.86
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1492
1.1992
2025-07-22
1.1361
1.1861
2025-07-21
1.1329
1.1829
2025-07-18
1.1276
1.1776
2025-07-17
1.1149
1.1649
2025-07-16
1.1126
1.1626
2025-07-15
1.1138
1.1638
2025-07-14
1.0988
1.1488
2025-07-11
1.0928
1.1428
2025-07-10
1.0876
1.1376
2025-07-09
1.0821
1.1321
2025-07-08
1.0921
1.1421
2025-07-07
1.0818
1.1318
2025-07-04
1.0828
1.1328
2025-07-03
1.0849
1.1349
2025-07-02
1.0884
1.1384
2025-07-01
1.0843
1.1343
2025-06-30
1.0847
1.1347
2025-06-27
1.0935
1.1435
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)
基金代码:
160322
基金合同生效日:
2016-11-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
胡一立 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-13 证券从业日期:2013-07-22)
 
黄芳 (开始担任本基金经理的日期:2018-01-17 证券从业日期:2008-07-15)
客服电话:
400-818-6666