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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：026895）
FOF
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.9961
净值 （2026-10-20）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.33
过去一月
-0.46
过去一季
0.08
过去半年
-0.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.39
日期
净值
累计净值
2026-10-20
0.9961
0.9961
2026-10-19
0.9968
0.9968
2026-10-16
0.9964
0.9964
2026-10-15
0.9956
0.9956
2026-10-14
0.9995
0.9995
2026-10-13
0.9994
0.9994
2026-10-12
0.9993
0.9993
2026-10-09
0.9989
0.9989
2026-10-08
0.9975
0.9975
2026-09-30
0.9991
0.9991
2026-09-29
0.9989
0.9989
2026-09-28
0.9983
0.9983
2026-09-24
1.0009
1.0009
2026-09-23
1.0022
1.0022
2026-09-22
1.0024
1.0024
2026-09-21
1.0019
1.0019
2026-09-18
1.0007
1.0007
2026-09-17
0.9992
0.9992
2026-09-16
0.9995
0.9995
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.02
现金
2.72
其他
92.26
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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