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（基金代码：026895）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.16
过去一月
-0.06
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.01
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.9999
0.9999
2026-06-18
1.0016
1.0016
2026-06-12
0.9983
0.9983
2026-06-05
1.0009
1.0009
2026-05-29
1.0016
1.0016
2026-05-22
1.0005
1.0005
2026-05-15
1.0000
1.0000
2026-05-08
1.0003
1.0003
2026-04-30
1.0000
1.0000
2026-04-24
0.9999
0.9999
2026-04-17
1.0000
1.0000
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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