华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C基金行情_优势_走势_评级

华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C

（基金代码：026895）

FOF

中风险(R3)

免费开户

近一年涨跌幅

0.9992

净值（2026-08-19）

-0.25%

日涨跌幅

基金经理

李晓易

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

过去一周

-0.06

过去一月

0.41

过去一季

-0.08

过去半年

过去一年

过去三年

过去五年

成立以来

-0.08

日期

净值

累计净值

2026-08-19

0.9992

2026-08-18

1.0017

2026-08-17

1.0018

2026-08-14

1.0001

2026-08-13

0.9997

2026-08-12

0.9998

2026-08-11

0.9993

2026-08-10

0.9996

2026-08-07

0.9987

2026-08-06

0.9981

2026-08-05

0.9982

2026-08-04

0.9974

2026-08-03

0.9969

2026-07-31

0.9967

2026-07-30

0.9953

2026-07-29

0.9954

2026-07-28

0.9953

2026-07-27

0.9971

2026-07-24

0.9963

截止日期：2026-08-19

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

代销机构

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