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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：026895）
FOF
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净值 （2026-08-19）
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基金经理
李晓易
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2026-08-19
0.9992
0.9992
2026-08-18
1.0017
1.0017
2026-08-17
1.0018
1.0018
2026-08-14
1.0001
1.0001
2026-08-13
0.9997
0.9997
2026-08-12
0.9998
0.9998
2026-08-11
0.9993
0.9993
2026-08-10
0.9996
0.9996
2026-08-07
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0.9987
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2026-08-04
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2026-08-03
0.9969
0.9969
2026-07-31
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0.9967
2026-07-30
0.9953
0.9953
2026-07-29
0.9954
0.9954
2026-07-28
0.9953
0.9953
2026-07-27
0.9971
0.9971
2026-07-24
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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