在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：026895）
FOF
中风险(R3)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9961
净值 （2026-10-20）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.33
过去一月
-0.46
过去一季
0.08
过去半年
-0.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.39
日期
净值
累计净值
2026-10-20
0.9961
0.9961
2026-10-19
0.9968
0.9968
2026-10-16
0.9964
0.9964
2026-10-15
0.9956
0.9956
2026-10-14
0.9995
0.9995
2026-10-13
0.9994
0.9994
2026-10-12
0.9993
0.9993
2026-10-09
0.9989
0.9989
2026-10-08
0.9975
0.9975
2026-09-30
0.9991
0.9991
2026-09-29
0.9989
0.9989
2026-09-28
0.9983
0.9983
2026-09-24
1.0009
1.0009
2026-09-23
1.0022
1.0022
2026-09-22
1.0024
1.0024
2026-09-21
1.0019
1.0019
2026-09-18
1.0007
1.0007
2026-09-17
0.9992
0.9992
2026-09-16
0.9995
0.9995
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
