在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：026895）
FOF
中风险(R3)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9992
净值 （2026-08-19）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.06
过去一月
0.41
过去一季
-0.08
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.08
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.9992
0.9992
2026-08-18
1.0017
1.0017
2026-08-17
1.0018
1.0018
2026-08-14
1.0001
1.0001
2026-08-13
0.9997
0.9997
2026-08-12
0.9998
0.9998
2026-08-11
0.9993
0.9993
2026-08-10
0.9996
0.9996
2026-08-07
0.9987
0.9987
2026-08-06
0.9981
0.9981
2026-08-05
0.9982
0.9982
2026-08-04
0.9974
0.9974
2026-08-03
0.9969
0.9969
2026-07-31
0.9967
0.9967
2026-07-30
0.9953
0.9953
2026-07-29
0.9954
0.9954
2026-07-28
0.9953
0.9953
2026-07-27
0.9971
0.9971
2026-07-24
0.9963
0.9963
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026895
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
