华夏纯债债券D基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券D

（基金代码：021657）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.1402

净值（2024-09-18）

0.11%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史收益

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

0.19

过去一月

0.49

过去一季

--

过去半年

--

过去一年

--

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

0.90

日期

净值

累计净值

2024-09-18

1.1402

1.1402

2024-09-13

1.1390

1.1390

2024-09-12

1.1383

1.1383

2024-09-11

1.1380

1.1380

2024-09-10

1.1378

1.1378

2024-09-09

1.1374

1.1374

2024-09-06

1.1368

1.1368

2024-09-05

1.1366

1.1366

2024-09-04

1.1362

1.1362

2024-09-03

1.1356

1.1356

2024-09-02

1.1353

1.1353

2024-08-30

1.1344

1.1344

2024-08-29

1.1342

1.1342

2024-08-28

1.1342

1.1342

2024-08-27

1.1336

1.1336

2024-08-26

1.1347

1.1347

2024-08-23

1.1351

1.1351

2024-08-22

1.1351

1.1351

2024-08-21

1.1350

1.1350

截止日期：2024-09-18

数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.34

现金

0.82

其他

0.84

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240410

24农发10

5,000,000

508,945,205.48

4.70

2

1928033

19中国银行二级03

4,100,000

423,225,927.87

3.91

3

2400001

24特别国债01

3,500,000

361,771,603.26

3.34

4

230420

23农发20

3,000,000

318,796,967.21

2.94

5

240205

24国开05

2,500,000

259,843,784.15

2.40

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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