(基金代码:021657)
债券型
中低风险(R2)
--
近一年涨跌幅
1.1590
净值 (2025-01-24)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.00
过去一月
0.22
过去一季
2.03
过去半年
2.24
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.57
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.1590
1.1590
2025-01-23
1.1590
1.1590
2025-01-22
1.1592
1.1592
2025-01-21
1.1590
1.1590
2025-01-20
1.1589
1.1589
2025-01-17
1.1590
1.1590
2025-01-16
1.1591
1.1591
2025-01-15
1.1594
1.1594
2025-01-14
1.1594
1.1594
2025-01-13
1.1595
1.1595
2025-01-10
1.1597
1.1597
2025-01-09
1.1598
1.1598
2025-01-08
1.1600
1.1600
2025-01-07
1.1599
1.1599
2025-01-06
1.1604
1.1604
2025-01-03
1.1599
1.1599
2025-01-02
1.1598
1.1598
2024-12-31
1.1582
1.1582
2024-12-30
1.1574
1.1574
截止日期:2025-01-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核