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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
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2.02
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柳万军
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--
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2025-08-27
1.1565
1.1565
2025-08-26
1.1564
1.1564
2025-08-25
1.1562
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1.1557
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1.1571
1.1571
2025-08-04
1.1570
1.1570
2025-08-01
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截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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