在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.13
%
近一年涨跌幅
1.1679
净值 （2025-07-23）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
-0.06
过去一月
0.03
过去一季
0.36
过去半年
0.77
过去一年
3.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.35
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.1679
1.1679
2025-07-22
1.1684
1.1684
2025-07-21
1.1686
1.1686
2025-07-18
1.1688
1.1688
2025-07-17
1.1687
1.1687
2025-07-16
1.1686
1.1686
2025-07-15
1.1685
1.1685
2025-07-14
1.1681
1.1681
2025-07-11
1.1683
1.1683
2025-07-10
1.1684
1.1684
2025-07-09
1.1686
1.1686
2025-07-08
1.1686
1.1686
2025-07-07
1.1687
1.1687
2025-07-04
1.1685
1.1685
2025-07-03
1.1683
1.1683
2025-07-02
1.1681
1.1681
2025-07-01
1.1677
1.1677
2025-06-30
1.1674
1.1674
2025-06-27
1.1674
1.1674
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
近一年净值增长率(2025-07-23)
56.53%
点击购买
华夏黄金ETF联接A
近一年净值增长率(2025-07-23)
36.57%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-07-23)
23.98%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-07-23)
61.27%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
