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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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2.05
%
近一年涨跌幅
1.1570
净值 （2025-08-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
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累计净值走势
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30天
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-0.10
过去一周
-0.02
过去一月
-0.97
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过去半年
-0.28
过去一年
2.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.39
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.1570
1.1570
2025-08-12
1.1569
1.1569
2025-08-11
1.1572
1.1572
2025-08-08
1.1575
1.1575
2025-08-07
1.1574
1.1574
2025-08-06
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1.1572
2025-08-05
1.1571
1.1571
2025-08-04
1.1570
1.1570
2025-08-01
1.1568
1.1568
2025-07-31
1.1566
1.1566
2025-07-30
1.1561
1.1561
2025-07-29
1.1558
1.1558
2025-07-28
1.1562
1.1562
2025-07-25
1.1558
1.1558
2025-07-24
1.1671
1.1671
2025-07-23
1.1679
1.1679
2025-07-22
1.1684
1.1684
2025-07-21
1.1686
1.1686
2025-07-18
1.1688
1.1688
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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