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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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3.29
%
近一年涨跌幅
1.1687
净值 （2025-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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0.91
过去一周
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过去一月
0.14
过去一季
0.40
过去半年
0.84
过去一年
3.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.42
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.1687
1.1687
2025-07-16
1.1686
1.1686
2025-07-15
1.1685
1.1685
2025-07-14
1.1681
1.1681
2025-07-11
1.1683
1.1683
2025-07-10
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1.1684
2025-07-09
1.1686
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1.1686
1.1686
2025-07-07
1.1687
1.1687
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1.1685
1.1685
2025-07-03
1.1683
1.1683
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1.1681
1.1681
2025-07-01
1.1677
1.1677
2025-06-30
1.1674
1.1674
2025-06-27
1.1674
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2025-06-26
1.1673
1.1673
2025-06-25
1.1672
1.1672
2025-06-24
1.1674
1.1674
2025-06-23
1.1675
1.1675
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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