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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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1.33
%
近一年涨跌幅
1.1557
净值 （2025-09-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-0.22
过去一周
0.00
过去一月
0.00
过去一季
-1.00
过去半年
-0.39
过去一年
1.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.27
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.1557
1.1557
2025-09-19
1.1555
1.1555
2025-09-18
1.1561
1.1561
2025-09-17
1.1565
1.1565
2025-09-16
1.1561
1.1561
2025-09-15
1.1557
1.1557
2025-09-12
1.1554
1.1554
2025-09-11
1.1551
1.1551
2025-09-10
1.1552
1.1552
2025-09-09
1.1560
1.1560
2025-09-08
1.1564
1.1564
2025-09-05
1.1569
1.1569
2025-09-04
1.1574
1.1574
2025-09-03
1.1572
1.1572
2025-09-02
1.1567
1.1567
2025-09-01
1.1565
1.1565
2025-08-29
1.1563
1.1563
2025-08-28
1.1562
1.1562
2025-08-27
1.1565
1.1565
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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