在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.79
%
近一年涨跌幅
1.1569
净值 （2025-09-05）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
0.05
过去一月
-0.02
过去一季
-0.79
过去半年
-0.18
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.38
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1569
1.1569
2025-09-04
1.1574
1.1574
2025-09-03
1.1572
1.1572
2025-09-02
1.1567
1.1567
2025-09-01
1.1565
1.1565
2025-08-29
1.1563
1.1563
2025-08-28
1.1562
1.1562
2025-08-27
1.1565
1.1565
2025-08-26
1.1564
1.1564
2025-08-25
1.1562
1.1562
2025-08-22
1.1557
1.1557
2025-08-21
1.1557
1.1557
2025-08-20
1.1556
1.1556
2025-08-19
1.1557
1.1557
2025-08-18
1.1557
1.1557
2025-08-15
1.1567
1.1567
2025-08-14
1.1568
1.1568
2025-08-13
1.1570
1.1570
2025-08-12
1.1569
1.1569
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
