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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
免费开户
4.18
%
近一年涨跌幅
1.0716
净值 （2025-12-03）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 廉赵峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.83
过去一周
-0.11
过去一月
-0.46
过去一季
0.86
过去半年
3.75
过去一年
4.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.02
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.0716
1.0716
2025-12-02
1.0721
1.0721
2025-12-01
1.0727
1.0727
2025-11-28
1.0732
1.0732
2025-11-27
1.0732
1.0732
2025-11-26
1.0728
1.0728
2025-11-25
1.0726
1.0726
2025-11-24
1.0717
1.0717
2025-11-21
1.0702
1.0702
2025-11-20
1.0734
1.0734
2025-11-19
1.0727
1.0727
2025-11-18
1.0724
1.0724
2025-11-17
1.0742
1.0742
2025-11-14
1.0745
1.0745
2025-11-13
1.0770
1.0770
2025-11-12
1.0780
1.0780
2025-11-11
1.0775
1.0775
2025-11-10
1.0774
1.0774
2025-11-07
1.0761
1.0761
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.60
现金
7.01
其他
86.39
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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