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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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4.36
%
近一年涨跌幅
1.0700
净值 （2025-09-26）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
-0.07
过去一月
0.67
过去一季
2.82
过去半年
2.89
过去一年
4.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.86
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0700
1.0700
2025-09-25
1.0714
1.0714
2025-09-24
1.0719
1.0719
2025-09-23
1.0703
1.0703
2025-09-22
1.0706
1.0706
2025-09-19
1.0708
1.0708
2025-09-18
1.0707
1.0707
2025-09-17
1.0709
1.0709
2025-09-16
1.0715
1.0715
2025-09-15
1.0715
1.0715
2025-09-12
1.0707
1.0707
2025-09-11
1.0704
1.0704
2025-09-10
1.0680
1.0680
2025-09-09
1.0668
1.0668
2025-09-08
1.0674
1.0674
2025-09-05
1.0659
1.0659
2025-09-04
1.0616
1.0616
2025-09-03
1.0625
1.0625
2025-09-02
1.0613
1.0613
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.08
现金
2.21
其他
92.71
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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