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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
中风险(R3)
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3.80
%
近一年涨跌幅
1.0619
净值 （2025-08-27）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.89
过去一周
0.08
过去一月
1.18
过去一季
2.91
过去半年
1.70
过去一年
3.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.07
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0619
1.0619
2025-08-26
1.0629
1.0629
2025-08-25
1.0631
1.0631
2025-08-22
1.0624
1.0624
2025-08-21
1.0601
1.0601
2025-08-20
1.0611
1.0611
2025-08-19
1.0609
1.0609
2025-08-18
1.0607
1.0607
2025-08-15
1.0601
1.0601
2025-08-14
1.0593
1.0593
2025-08-13
1.0605
1.0605
2025-08-12
1.0575
1.0575
2025-08-11
1.0573
1.0573
2025-08-08
1.0563
1.0563
2025-08-07
1.0563
1.0563
2025-08-06
1.0565
1.0565
2025-08-05
1.0564
1.0564
2025-08-04
1.0549
1.0549
2025-08-01
1.0540
1.0540
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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