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华夏聚丰混合（FOF）D
（基金代码：021486）
FOF
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3.36
%
近一年涨跌幅
1.0973
净值 （2026-09-04）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.68
过去一周
0.26
过去一月
2.02
过去一季
-0.37
过去半年
1.08
过去一年
3.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.54
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.0973
1.0973
2026-09-03
1.0989
1.0989
2026-09-02
1.0944
1.0944
2026-09-01
1.0964
1.0964
2026-08-31
1.0963
1.0963
2026-08-28
1.0944
1.0944
2026-08-27
1.0961
1.0961
2026-08-26
1.0914
1.0914
2026-08-25
1.0904
1.0904
2026-08-24
1.0887
1.0887
2026-08-21
1.0916
1.0916
2026-08-20
1.0896
1.0896
2026-08-19
1.0887
1.0887
2026-08-18
1.0929
1.0929
2026-08-17
1.0937
1.0937
2026-08-14
1.0898
1.0898
2026-08-13
1.0893
1.0893
2026-08-12
1.0892
1.0892
2026-08-11
1.0868
1.0868
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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