(基金代码:021486)
FOF
中风险(R3)
4.36%
近一年涨跌幅
1.0700
净值 (2025-09-26)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
-0.07
过去一月
0.67
过去一季
2.82
过去半年
2.89
过去一年
4.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.86
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0700
1.0700
2025-09-25
1.0714
1.0714
2025-09-24
1.0719
1.0719
2025-09-23
1.0703
1.0703
2025-09-22
1.0706
1.0706
2025-09-19
1.0708
1.0708
2025-09-18
1.0707
1.0707
2025-09-17
1.0709
1.0709
2025-09-16
1.0715
1.0715
2025-09-15
1.0715
1.0715
2025-09-12
1.0707
1.0707
2025-09-11
1.0704
1.0704
2025-09-10
1.0680
1.0680
2025-09-09
1.0668
1.0668
2025-09-08
1.0674
1.0674
2025-09-05
1.0659
1.0659
2025-09-04
1.0616
1.0616
2025-09-03
1.0625
1.0625
2025-09-02
1.0613
1.0613
截止日期:2025-09-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2021年02月10日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
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