(基金代码:021486)
FOF
中风险(R3)
2.35%
近一年涨跌幅
1.0465
净值 (2025-07-18)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
卢少强  廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.41
过去一月
0.86
过去一季
1.29
过去半年
1.55
过去一年
2.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.56
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0465
1.0465
2025-07-17
1.0452
1.0452
2025-07-16
1.0438
1.0438
2025-07-15
1.0431
1.0431
2025-07-14
1.0423
1.0423
2025-07-11
1.0422
1.0422
2025-07-10
1.0437
1.0437
2025-07-09
1.0432
1.0432
2025-07-08
1.0419
1.0419
2025-07-07
1.0418
1.0418
2025-07-04
1.0424
1.0424
2025-07-03
1.0427
1.0427
2025-07-02
1.0425
1.0425
2025-07-01
1.0425
1.0425
2025-06-30
1.0419
1.0419
2025-06-27
1.0415
1.0415
2025-06-26
1.0407
1.0407
2025-06-25
1.0406
1.0406
2025-06-24
1.0388
1.0388
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2021年02月10日转型,历史业绩包含转型前业绩数据