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过去三年
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日期
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2025-11-28
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1.3680
2025-11-27
1.3542
1.3542
2025-11-26
1.3579
1.3579
2025-11-25
1.3391
1.3391
2025-11-24
1.3173
1.3173
2025-11-21
1.3091
1.3091
2025-11-20
1.3613
1.3613
2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
1.3847
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2025-11-17
1.3797
1.3797
2025-11-14
1.3766
1.3766
2025-11-13
1.4176
1.4176
2025-11-12
1.4039
1.4039
2025-11-11
1.4127
1.4127
2025-11-10
1.4392
1.4392
2025-11-07
1.4490
1.4490
2025-11-06
1.4733
1.4733
2025-11-05
1.4361
1.4361
2025-11-04
1.4431
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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