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今年以来
15.15
过去一周
-3.80
过去一月
-8.39
过去一季
-8.18
过去半年
12.47
过去一年
17.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.18
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.6518
1.6518
2026-09-14
1.6418
1.6418
2026-09-11
1.6646
1.6646
2026-09-10
1.6773
1.6773
2026-09-09
1.6875
1.6875
2026-09-08
1.6866
1.6866
2026-09-07
1.7067
1.7067
2026-09-04
1.6543
1.6543
2026-09-03
1.6913
1.6913
2026-09-02
1.6979
1.6979
2026-09-01
1.7237
1.7237
2026-08-31
1.7671
1.7671
2026-08-28
1.7347
1.7347
2026-08-27
1.7595
1.7595
2026-08-26
1.6991
1.6991
2026-08-25
1.6831
1.6831
2026-08-24
1.6803
1.6803
2026-08-21
1.7339
1.7339
2026-08-20
1.7169
1.7169
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.03
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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占净值比（%）
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