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过去一月
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过去半年
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过去一年
30.52
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.7067
1.7067
2026-09-04
1.6543
1.6543
2026-09-03
1.6913
1.6913
2026-09-02
1.6979
1.6979
2026-09-01
1.7237
1.7237
2026-08-31
1.7671
1.7671
2026-08-28
1.7347
1.7347
2026-08-27
1.7595
1.7595
2026-08-26
1.6991
1.6991
2026-08-25
1.6831
1.6831
2026-08-24
1.6803
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2026-08-21
1.7339
1.7339
2026-08-20
1.7169
1.7169
2026-08-19
1.7196
1.7196
2026-08-18
1.8481
1.8481
2026-08-17
1.8544
1.8544
2026-08-14
1.7921
1.7921
2026-08-13
1.7823
1.7823
2026-08-12
1.8021
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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