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2025-12-12
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1.4038
2025-12-11
1.3838
1.3838
2025-12-10
1.4069
1.4069
2025-12-09
1.4148
1.4148
2025-12-08
1.4080
1.4080
2025-12-05
1.3809
1.3809
2025-12-04
1.3757
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2025-12-03
1.3643
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2025-12-02
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2025-12-01
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2025-11-28
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2025-11-26
1.3579
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2025-11-25
1.3391
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2025-11-24
1.3173
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2025-11-21
1.3091
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2025-11-20
1.3613
1.3613
2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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