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近一年涨跌幅
1.5555
净值 (2025-10-09)
2.46%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.19
过去一周
2.46
过去一月
21.56
过去一季
46.15
过去半年
60.34
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.55
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.5555
1.5555
2025-09-30
1.5181
1.5181
2025-09-29
1.5029
1.5029
2025-09-26
1.4800
1.4800
2025-09-25
1.5222
1.5222
2025-09-24
1.5102
1.5102
2025-09-23
1.4705
1.4705
2025-09-22
1.4764
1.4764
2025-09-19
1.4262
1.4262
2025-09-18
1.4349
1.4349
2025-09-17
1.4243
1.4243
2025-09-16
1.4121
1.4121
2025-09-15
1.3929
1.3929
2025-09-12
1.3918
1.3918
2025-09-11
1.3777
1.3777
2025-09-10
1.3027
1.3027
2025-09-09
1.2796
1.2796
2025-09-08
1.3103
1.3103
2025-09-05
1.3076
1.3076
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核