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（基金代码：021472）
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1.1109
净值 （2025-07-24）
1.24%
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鲁亚运
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历史净值
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今年以来
6.55
过去一周
1.08
过去一月
7.58
过去一季
10.60
过去半年
5.09
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1109
1.1109
2025-07-23
1.0973
1.0973
2025-07-22
1.0961
1.0961
2025-07-21
1.0982
1.0982
2025-07-18
1.0955
1.0955
2025-07-17
1.0990
1.0990
2025-07-16
1.0774
1.0774
2025-07-15
1.0820
1.0820
2025-07-14
1.0683
1.0683
2025-07-11
1.0717
1.0717
2025-07-10
1.0626
1.0626
2025-07-09
1.0643
1.0643
2025-07-08
1.0713
1.0713
2025-07-07
1.0501
1.0501
2025-07-04
1.0576
1.0576
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0449
1.0449
2025-07-01
1.0633
1.0633
2025-06-30
1.0661
1.0661
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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