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2025-11-28
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1.3680
2025-11-27
1.3542
1.3542
2025-11-26
1.3579
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2025-11-25
1.3391
1.3391
2025-11-24
1.3173
1.3173
2025-11-21
1.3091
1.3091
2025-11-20
1.3613
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2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
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2025-11-17
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2025-11-14
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2025-11-13
1.4176
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2025-11-12
1.4039
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2025-11-11
1.4127
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2025-11-10
1.4392
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2025-11-07
1.4490
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2025-11-06
1.4733
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2025-11-05
1.4361
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2025-11-04
1.4431
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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