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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C
（基金代码：021472）
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2025-08-19
1.2195
1.2195
2025-08-18
1.2238
1.2238
2025-08-15
1.1956
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2025-08-14
1.1750
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2025-08-13
1.1801
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2025-08-12
1.1583
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2025-08-11
1.1397
1.1397
2025-08-08
1.1236
1.1236
2025-08-07
1.1388
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2025-08-06
1.1391
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2025-08-05
1.1318
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2025-08-04
1.1269
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2025-08-01
1.1217
1.1217
2025-07-31
1.1312
1.1312
2025-07-30
1.1362
1.1362
2025-07-29
1.1445
1.1445
2025-07-28
1.1313
1.1313
2025-07-25
1.1248
1.1248
2025-07-24
1.1109
1.1109
截止日期：2025-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021472
基金合同生效日：
2024-10-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-15 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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