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近一年涨跌幅
1.0955
净值 (2025-07-18)
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
2.22
过去一月
6.98
过去一季
8.83
过去半年
6.87
过去一年
--
过去三年
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过去五年
--
成立以来
9.55
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0955
1.0955
2025-07-17
1.0990
1.0990
2025-07-16
1.0774
1.0774
2025-07-15
1.0820
1.0820
2025-07-14
1.0683
1.0683
2025-07-11
1.0717
1.0717
2025-07-10
1.0626
1.0626
2025-07-09
1.0643
1.0643
2025-07-08
1.0713
1.0713
2025-07-07
1.0501
1.0501
2025-07-04
1.0576
1.0576
2025-07-03
1.0595
1.0595
2025-07-02
1.0449
1.0449
2025-07-01
1.0633
1.0633
2025-06-30
1.0661
1.0661
2025-06-27
1.0539
1.0539
2025-06-26
1.0479
1.0479
2025-06-25
1.0529
1.0529
2025-06-24
1.0326
1.0326
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021472
基金合同生效日:
2024-10-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2024-10-15 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666