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（基金代码：021472）
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近一年涨跌幅
1.4764
净值 （2025-09-22）
3.52%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
41.61
过去一周
5.99
过去一月
13.01
过去一季
46.45
过去半年
34.76
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.64
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.4764
1.4764
2025-09-19
1.4262
1.4262
2025-09-18
1.4349
1.4349
2025-09-17
1.4243
1.4243
2025-09-16
1.4121
1.4121
2025-09-15
1.3929
1.3929
2025-09-12
1.3918
1.3918
2025-09-11
1.3777
1.3777
2025-09-10
1.3027
1.3027
2025-09-09
1.2796
1.2796
2025-09-08
1.3103
1.3103
2025-09-05
1.3076
1.3076
2025-09-04
1.2601
1.2601
2025-09-03
1.3272
1.3272
2025-09-02
1.3511
1.3511
2025-09-01
1.3994
1.3994
2025-08-29
1.3862
1.3862
2025-08-28
1.3958
1.3958
2025-08-27
1.3307
1.3307
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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