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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-08
1.4080
1.4080
2025-12-05
1.3809
1.3809
2025-12-04
1.3757
1.3757
2025-12-03
1.3643
1.3643
2025-12-02
1.3759
1.3759
2025-12-01
1.3873
1.3873
2025-11-28
1.3680
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2025-11-27
1.3542
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2025-11-26
1.3579
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2025-11-25
1.3391
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2025-11-24
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2025-11-21
1.3091
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2025-11-20
1.3613
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2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
1.3847
1.3847
2025-11-17
1.3797
1.3797
2025-11-14
1.3766
1.3766
2025-11-13
1.4176
1.4176
2025-11-12
1.4039
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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