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2025-11-21
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2025-11-20
1.3613
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2025-11-19
1.3737
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2025-11-18
1.3847
1.3847
2025-11-17
1.3797
1.3797
2025-11-14
1.3766
1.3766
2025-11-13
1.4176
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2025-11-12
1.4039
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2025-11-11
1.4127
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2025-11-10
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2025-11-05
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2025-11-04
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2025-11-03
1.4618
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2025-10-31
1.4635
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2025-10-30
1.5043
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2025-10-29
1.5350
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2025-10-28
1.5155
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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