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2025-08-29
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1.3862
2025-08-28
1.3958
1.3958
2025-08-27
1.3307
1.3307
2025-08-26
1.3344
1.3344
2025-08-25
1.3331
1.3331
2025-08-22
1.3064
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2025-08-21
1.2426
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2025-08-20
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2025-08-19
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1.1583
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2025-08-11
1.1397
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2025-08-08
1.1236
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2025-08-07
1.1388
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2025-08-06
1.1391
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2025-08-05
1.1318
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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