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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
（基金代码：021471）
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今年以来
4.65
过去一周
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过去一月
-2.09
过去一季
5.64
过去半年
31.01
过去一年
34.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.56
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.5185
1.5185
2026-02-11
1.4956
1.4956
2026-02-10
1.5129
1.5129
2026-02-09
1.5064
1.5064
2026-02-06
1.4674
1.4674
2026-02-05
1.4752
1.4752
2026-02-04
1.4895
1.4895
2026-02-03
1.5137
1.5137
2026-02-02
1.4897
1.4897
2026-01-30
1.5442
1.5442
2026-01-29
1.5452
1.5452
2026-01-28
1.5886
1.5886
2026-01-27
1.5871
1.5871
2026-01-26
1.5630
1.5630
2026-01-23
1.5940
1.5940
2026-01-22
1.5891
1.5891
2026-01-21
1.5858
1.5858
2026-01-20
1.5504
1.5504
2026-01-19
1.5718
1.5718
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.13
其他
93.87
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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