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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
（基金代码：021471）
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今年以来
15.03
过去一周
3.86
过去一月
20.06
过去一季
6.46
过去半年
9.06
过去一年
60.34
过去三年
--
过去五年
--
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64.40
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.6440
1.6440
2026-04-29
1.6137
1.6137
2026-04-28
1.6105
1.6105
2026-04-27
1.6318
1.6318
2026-04-24
1.5829
1.5829
2026-04-23
1.5829
1.5829
2026-04-22
1.5978
1.5978
2026-04-21
1.5522
1.5522
2026-04-20
1.5612
1.5612
2026-04-17
1.5329
1.5329
2026-04-16
1.5166
1.5166
2026-04-15
1.4956
1.4956
2026-04-14
1.5101
1.5101
2026-04-13
1.4760
1.4760
2026-04-10
1.4641
1.4641
2026-04-09
1.4354
1.4354
2026-04-08
1.4334
1.4334
2026-04-07
1.3498
1.3498
2026-04-03
1.3379
1.3379
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.69
其他
94.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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