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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
（基金代码：021471）
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今年以来
25.90
过去一周
13.48
过去一月
-13.90
过去一季
4.32
过去半年
18.93
过去一年
59.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
79.93
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.7993
1.7993
2026-08-07
1.8110
1.8110
2026-08-06
1.7619
1.7619
2026-08-05
1.7452
1.7452
2026-08-04
1.6619
1.6619
2026-08-03
1.5855
1.5855
2026-07-31
1.6516
1.6516
2026-07-30
1.5969
1.5969
2026-07-29
1.6893
1.6893
2026-07-28
1.7055
1.7055
2026-07-27
1.8192
1.8192
2026-07-24
1.7729
1.7729
2026-07-23
1.7899
1.7899
2026-07-22
1.8344
1.8344
2026-07-21
1.8627
1.8627
2026-07-20
1.7096
1.7096
2026-07-17
1.7596
1.7596
2026-07-16
1.8910
1.8910
2026-07-15
1.9588
1.9588
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.03
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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