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日期
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累计净值
2025-08-29
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1.3887
2025-08-28
1.3982
1.3982
2025-08-27
1.3330
1.3330
2025-08-26
1.3367
1.3367
2025-08-25
1.3354
1.3354
2025-08-22
1.3087
1.3087
2025-08-21
1.2447
1.2447
2025-08-20
1.2487
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2025-08-19
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2025-08-18
1.2258
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2025-08-15
1.1976
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2025-08-14
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2025-08-13
1.1820
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2025-08-12
1.1603
1.1603
2025-08-11
1.1416
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2025-08-08
1.1254
1.1254
2025-08-07
1.1406
1.1406
2025-08-06
1.1410
1.1410
2025-08-05
1.1337
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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J 金融业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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