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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
（基金代码：021471）
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今年以来
21.77
过去一周
-3.25
过去一月
-6.57
过去一季
-4.14
过去半年
15.01
过去一年
39.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.03
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7403
1.7403
2026-08-20
1.7233
1.7233
2026-08-19
1.7259
1.7259
2026-08-18
1.8549
1.8549
2026-08-17
1.8613
1.8613
2026-08-14
1.7987
1.7987
2026-08-13
1.7889
1.7889
2026-08-12
1.8087
1.8087
2026-08-11
1.7829
1.7829
2026-08-10
1.7993
1.7993
2026-08-07
1.8110
1.8110
2026-08-06
1.7619
1.7619
2026-08-05
1.7452
1.7452
2026-08-04
1.6619
1.6619
2026-08-03
1.5855
1.5855
2026-07-31
1.6516
1.6516
2026-07-30
1.5969
1.5969
2026-07-29
1.6893
1.6893
2026-07-28
1.7055
1.7055
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.03
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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