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2025-07-23
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1.0990
2025-07-22
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2025-07-21
1.0999
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2025-07-18
1.0972
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2025-07-17
1.1007
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2025-07-16
1.0791
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2025-07-15
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2025-07-14
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2025-07-02
1.0464
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2025-07-01
1.0648
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2025-06-30
1.0677
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2025-06-27
1.0553
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截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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