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（基金代码：021471）
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近一年涨跌幅
1.5211
净值 （2025-09-30）
1.02%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
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今年以来
45.84
过去一周
3.24
过去一月
9.53
过去一季
42.47
过去半年
41.54
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.11
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5211
1.5211
2025-09-29
1.5058
1.5058
2025-09-26
1.4828
1.4828
2025-09-25
1.5251
1.5251
2025-09-24
1.5131
1.5131
2025-09-23
1.4733
1.4733
2025-09-22
1.4792
1.4792
2025-09-19
1.4289
1.4289
2025-09-18
1.4376
1.4376
2025-09-17
1.4270
1.4270
2025-09-16
1.4147
1.4147
2025-09-15
1.3954
1.3954
2025-09-12
1.3944
1.3944
2025-09-11
1.3802
1.3802
2025-09-10
1.3051
1.3051
2025-09-09
1.2820
1.2820
2025-09-08
1.3127
1.3127
2025-09-05
1.3099
1.3099
2025-09-04
1.2623
1.2623
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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