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近一年涨跌幅
1.1331
净值 (2025-07-28)
0.59%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.64
过去一周
3.02
过去一月
7.37
过去一季
12.46
过去半年
9.66
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.31
日期
净值
累计净值
2025-07-28
1.1331
1.1331
2025-07-25
1.1265
1.1265
2025-07-24
1.1127
1.1127
2025-07-23
1.0990
1.0990
2025-07-22
1.0978
1.0978
2025-07-21
1.0999
1.0999
2025-07-18
1.0972
1.0972
2025-07-17
1.1007
1.1007
2025-07-16
1.0791
1.0791
2025-07-15
1.0837
1.0837
2025-07-14
1.0699
1.0699
2025-07-11
1.0733
1.0733
2025-07-10
1.0642
1.0642
2025-07-09
1.0659
1.0659
2025-07-08
1.0729
1.0729
2025-07-07
1.0516
1.0516
2025-07-04
1.0591
1.0591
2025-07-03
1.0610
1.0610
2025-07-02
1.0464
1.0464
截止日期:2025-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.80%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%