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日期
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累计净值
2025-09-22
1.4792
1.4792
2025-09-19
1.4289
1.4289
2025-09-18
1.4376
1.4376
2025-09-17
1.4270
1.4270
2025-09-16
1.4147
1.4147
2025-09-15
1.3954
1.3954
2025-09-12
1.3944
1.3944
2025-09-11
1.3802
1.3802
2025-09-10
1.3051
1.3051
2025-09-09
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2025-09-08
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2025-09-05
1.3099
1.3099
2025-09-04
1.2623
1.2623
2025-09-03
1.3296
1.3296
2025-09-02
1.3535
1.3535
2025-09-01
1.4019
1.4019
2025-08-29
1.3887
1.3887
2025-08-28
1.3982
1.3982
2025-08-27
1.3330
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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