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日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0805
1.0805
2024-12-26
1.0926
1.0926
2024-12-25
1.0707
1.0707
2024-12-24
1.0756
1.0756
2024-12-23
1.0619
1.0619
2024-12-20
1.0824
1.0824
2024-12-19
1.0665
1.0665
2024-12-18
1.0440
1.0440
2024-12-17
1.0271
1.0271
2024-12-16
1.0334
1.0334
2024-12-13
1.0494
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2024-12-12
1.0683
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2024-12-11
1.0657
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2024-12-10
1.0619
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2024-12-09
1.0502
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2024-12-06
1.0601
1.0601
2024-12-05
1.0464
1.0464
2024-12-04
1.0416
1.0416
2024-12-03
1.0485
1.0485
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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