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（基金代码：021471）
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6.68
过去一周
1.09
过去一月
7.60
过去一季
10.67
过去半年
5.21
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.27
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1127
1.1127
2025-07-23
1.0990
1.0990
2025-07-22
1.0978
1.0978
2025-07-21
1.0999
1.0999
2025-07-18
1.0972
1.0972
2025-07-17
1.1007
1.1007
2025-07-16
1.0791
1.0791
2025-07-15
1.0837
1.0837
2025-07-14
1.0699
1.0699
2025-07-11
1.0733
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2025-07-10
1.0642
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2025-07-09
1.0659
1.0659
2025-07-08
1.0729
1.0729
2025-07-07
1.0516
1.0516
2025-07-04
1.0591
1.0591
2025-07-03
1.0610
1.0610
2025-07-02
1.0464
1.0464
2025-07-01
1.0648
1.0648
2025-06-30
1.0677
1.0677
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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