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过去一月
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过去半年
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过去一年
28.34
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.4549
1.4549
2026-03-03
1.4620
1.4620
2026-03-02
1.5334
1.5334
2026-02-27
1.5561
1.5561
2026-02-26
1.5612
1.5612
2026-02-25
1.5388
1.5388
2026-02-24
1.5223
1.5223
2026-02-13
1.5132
1.5132
2026-02-12
1.5185
1.5185
2026-02-11
1.4956
1.4956
2026-02-10
1.5129
1.5129
2026-02-09
1.5064
1.5064
2026-02-06
1.4674
1.4674
2026-02-05
1.4752
1.4752
2026-02-04
1.4895
1.4895
2026-02-03
1.5137
1.5137
2026-02-02
1.4897
1.4897
2026-01-30
1.5442
1.5442
2026-01-29
1.5452
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截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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