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华夏创业板综合ETF发起式联接C
（基金代码：021368）
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1.5081
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张金志
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.87
过去一周
4.33
过去一月
-3.07
过去一季
0.95
过去半年
31.26
过去一年
30.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.81
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5081
1.5081
2025-11-27
1.4941
1.4941
2025-11-26
1.4937
1.4937
2025-11-25
1.4839
1.4839
2025-11-24
1.4643
1.4643
2025-11-21
1.4455
1.4455
2025-11-20
1.4949
1.4949
2025-11-19
1.5094
1.5094
2025-11-18
1.5207
1.5207
2025-11-17
1.5340
1.5340
2025-11-14
1.5331
1.5331
2025-11-13
1.5568
1.5568
2025-11-12
1.5300
1.5300
2025-11-11
1.5387
1.5387
2025-11-10
1.5477
1.5477
2025-11-07
1.5485
1.5485
2025-11-06
1.5555
1.5555
2025-11-05
1.5409
1.5409
2025-11-04
1.5328
1.5328
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.64
其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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-
M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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非必需消费品
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