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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.90
过去一周
-3.98
过去一月
-19.17
过去一季
-17.23
过去半年
-26.08
过去一年
-14.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.94
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2994
1.2994
2026-10-21
1.3479
1.3479
2026-10-20
1.3522
1.3522
2026-10-19
1.3416
1.3416
2026-10-16
1.3477
1.3477
2026-10-15
1.3533
1.3533
2026-10-14
1.3949
1.3949
2026-10-13
1.4333
1.4333
2026-10-12
1.4303
1.4303
2026-10-09
1.4605
1.4605
2026-10-08
1.4619
1.4619
2026-09-30
1.5018
1.5018
2026-09-29
1.5088
1.5088
2026-09-28
1.5017
1.5017
2026-09-24
1.5656
1.5656
2026-09-23
1.6025
1.6025
2026-09-22
1.6076
1.6076
2026-09-21
1.6082
1.6082
2026-09-18
1.5904
1.5904
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.87
现金
4.16
其他
93.97
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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