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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5060
1.5060
2025-08-28
1.4939
1.4939
2025-08-27
1.4656
1.4656
2025-08-26
1.4911
1.4911
2025-08-25
1.4952
1.4952
2025-08-22
1.4653
1.4653
2025-08-21
1.4394
1.4394
2025-08-20
1.4450
1.4450
2025-08-19
1.4411
1.4411
2025-08-18
1.4400
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2025-08-15
1.4070
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2025-08-14
1.3754
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2025-08-13
1.3936
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2025-08-12
1.3690
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2025-08-11
1.3623
1.3623
2025-08-08
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2025-08-07
1.3454
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2025-08-06
1.3468
1.3468
2025-08-05
1.3349
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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