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张金志
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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5510
1.5510
2025-10-30
1.5517
1.5517
2025-10-29
1.5768
1.5768
2025-10-28
1.5558
1.5558
2025-10-27
1.5553
1.5553
2025-10-24
1.5382
1.5382
2025-10-23
1.5121
1.5121
2025-10-22
1.5118
1.5118
2025-10-21
1.5218
1.5218
2025-10-20
1.4943
1.4943
2025-10-17
1.4752
1.4752
2025-10-16
1.5177
1.5177
2025-10-15
1.5271
1.5271
2025-10-14
1.5005
1.5005
2025-10-13
1.5372
1.5372
2025-10-10
1.5489
1.5489
2025-10-09
1.5902
1.5902
2025-09-30
1.5811
1.5811
2025-09-29
1.5755
1.5755
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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