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张金志
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3.76
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-1.01
过去一年
12.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.24
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6224
1.6224
2026-08-20
1.6121
1.6121
2026-08-19
1.5899
1.5899
2026-08-18
1.6938
1.6938
2026-08-17
1.7089
1.7089
2026-08-14
1.6592
1.6592
2026-08-13
1.6408
1.6408
2026-08-12
1.6451
1.6451
2026-08-11
1.6228
1.6228
2026-08-10
1.6210
1.6210
2026-08-07
1.6232
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2026-08-06
1.5958
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2026-08-05
1.5971
1.5971
2026-08-04
1.5697
1.5697
2026-08-03
1.5033
1.5033
2026-07-31
1.5102
1.5102
2026-07-30
1.4613
1.4613
2026-07-29
1.5129
1.5129
2026-07-28
1.4996
1.4996
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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