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-7.66
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.53
过去一周
-4.76
过去一月
-7.30
过去一季
-17.23
过去半年
-13.27
过去一年
-7.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.03
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.4303
1.4303
2026-10-09
1.4605
1.4605
2026-10-08
1.4619
1.4619
2026-09-30
1.5018
1.5018
2026-09-29
1.5088
1.5088
2026-09-28
1.5017
1.5017
2026-09-24
1.5656
1.5656
2026-09-23
1.6025
1.6025
2026-09-22
1.6076
1.6076
2026-09-21
1.6082
1.6082
2026-09-18
1.5904
1.5904
2026-09-17
1.5573
1.5573
2026-09-16
1.5595
1.5595
2026-09-15
1.5254
1.5254
2026-09-14
1.5371
1.5371
2026-09-11
1.5430
1.5430
2026-09-10
1.5597
1.5597
2026-09-09
1.5707
1.5707
2026-09-08
1.5739
1.5739
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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