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张金志
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过去一周
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过去一月
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过去一季
21.18
过去半年
20.85
过去一年
58.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
86.26
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.8626
1.8626
2026-06-22
1.9156
1.9156
2026-06-18
1.8878
1.8878
2026-06-17
1.8605
1.8605
2026-06-16
1.8439
1.8439
2026-06-15
1.8101
1.8101
2026-06-12
1.7312
1.7312
2026-06-11
1.7182
1.7182
2026-06-10
1.7332
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2026-06-09
1.7751
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2026-06-08
1.7197
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2026-06-05
1.7823
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2026-06-04
1.8090
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2026-06-03
1.8188
1.8188
2026-06-02
1.8050
1.8050
2026-06-01
1.7867
1.7867
2026-05-29
1.8112
1.8112
2026-05-28
1.8590
1.8590
2026-05-27
1.8329
1.8329
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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