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过去一周
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过去一月
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过去半年
-5.52
过去一年
-0.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.5595
1.5595
2026-09-15
1.5254
1.5254
2026-09-14
1.5371
1.5371
2026-09-11
1.5430
1.5430
2026-09-10
1.5597
1.5597
2026-09-09
1.5707
1.5707
2026-09-08
1.5739
1.5739
2026-09-07
1.5839
1.5839
2026-09-04
1.5403
1.5403
2026-09-03
1.5578
1.5578
2026-09-02
1.5582
1.5582
2026-09-01
1.5838
1.5838
2026-08-31
1.6059
1.6059
2026-08-28
1.5903
1.5903
2026-08-27
1.6112
1.6112
2026-08-26
1.5783
1.5783
2026-08-25
1.5766
1.5766
2026-08-24
1.5767
1.5767
2026-08-21
1.6224
1.6224
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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