(基金代码:021368)
指数型
中高风险(R4)
18.07%
近一年涨跌幅
1.1489
净值 (2025-05-28)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
-2.64
过去一月
4.27
过去一季
-4.49
过去半年
-0.58
过去一年
18.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.89
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.1489
1.1489
2025-05-27
1.1527
1.1527
2025-05-26
1.1572
1.1572
2025-05-23
1.1550
1.1550
2025-05-22
1.1670
1.1670
2025-05-21
1.1800
1.1800
2025-05-20
1.1804
1.1804
2025-05-19
1.1683
1.1683
2025-05-16
1.1676
1.1676
2025-05-15
1.1651
1.1651
2025-05-14
1.1856
1.1856
2025-05-13
1.1803
1.1803
2025-05-12
1.1836
1.1836
2025-05-09
1.1570
1.1570
2025-05-08
1.1698
1.1698
2025-05-07
1.1532
1.1532
2025-05-06
1.1492
1.1492
2025-04-30
1.1204
1.1204
2025-04-29
1.1072
1.1072
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%