(基金代码:021368)
指数型
中高风险(R4)
16.76%
近一年涨跌幅
1.1676
净值 (2025-05-16)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.87
过去一周
0.92
过去一月
7.67
过去一季
-3.38
过去半年
-0.73
过去一年
16.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.76
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.1676
1.1676
2025-05-15
1.1651
1.1651
2025-05-14
1.1856
1.1856
2025-05-13
1.1803
1.1803
2025-05-12
1.1836
1.1836
2025-05-09
1.1570
1.1570
2025-05-08
1.1698
1.1698
2025-05-07
1.1532
1.1532
2025-05-06
1.1492
1.1492
2025-04-30
1.1204
1.1204
2025-04-29
1.1072
1.1072
2025-04-28
1.1019
1.1019
2025-04-25
1.1125
1.1125
2025-04-24
1.1092
1.1092
2025-04-23
1.1183
1.1183
2025-04-22
1.1027
1.1027
2025-04-21
1.1070
1.1070
2025-04-18
1.0854
1.0854
2025-04-17
1.0854
1.0854
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
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