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（基金代码：021368）
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张金志
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过去一周
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过去一月
-3.07
过去一季
0.95
过去半年
31.26
过去一年
30.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.81
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5081
1.5081
2025-11-27
1.4941
1.4941
2025-11-26
1.4937
1.4937
2025-11-25
1.4839
1.4839
2025-11-24
1.4643
1.4643
2025-11-21
1.4455
1.4455
2025-11-20
1.4949
1.4949
2025-11-19
1.5094
1.5094
2025-11-18
1.5207
1.5207
2025-11-17
1.5340
1.5340
2025-11-14
1.5331
1.5331
2025-11-13
1.5568
1.5568
2025-11-12
1.5300
1.5300
2025-11-11
1.5387
1.5387
2025-11-10
1.5477
1.5477
2025-11-07
1.5485
1.5485
2025-11-06
1.5555
1.5555
2025-11-05
1.5409
1.5409
2025-11-04
1.5328
1.5328
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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