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（基金代码：021366）
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净值 （2024-10-17）
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过去一月
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过去一季
8.52
过去半年
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过去一年
--
过去两年
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过去三年
--
过去四年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0376
1.0376
2024-10-16
1.0481
1.0481
2024-10-15
1.0601
1.0601
2024-10-14
1.0890
1.0890
2024-10-11
1.0709
1.0709
2024-10-10
1.1027
1.1027
2024-10-09
1.0891
1.0891
2024-10-08
1.1636
1.1636
2024-09-30
1.1103
1.1103
2024-09-27
1.0360
1.0360
2024-09-26
1.0061
1.0061
2024-09-25
0.9670
0.9670
2024-09-24
0.9538
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2024-09-23
0.9365
0.9365
2024-09-20
0.9334
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2024-09-19
0.9322
0.9322
2024-09-18
0.9235
0.9235
2024-09-13
0.9089
0.9089
2024-09-12
0.9114
0.9114
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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