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1.5064
净值 （2025-08-29）
2.12%
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杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.81
过去一周
7.32
过去一月
19.00
过去一季
41.17
过去半年
32.15
过去一年
75.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.64
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5064
1.5064
2025-08-28
1.4751
1.4751
2025-08-27
1.4235
1.4235
2025-08-26
1.4333
1.4333
2025-08-25
1.4430
1.4430
2025-08-22
1.4036
1.4036
2025-08-21
1.3606
1.3606
2025-08-20
1.3667
1.3667
2025-08-19
1.3626
1.3626
2025-08-18
1.3648
1.3648
2025-08-15
1.3291
1.3291
2025-08-14
1.2970
1.2970
2025-08-13
1.3104
1.3104
2025-08-12
1.2669
1.2669
2025-08-11
1.2521
1.2521
2025-08-08
1.2293
1.2293
2025-08-07
1.2337
1.2337
2025-08-06
1.2418
1.2418
2025-08-05
1.2341
1.2341
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.53
债券
2.92
现金
3.70
其他
0.85
前10大股持仓占比： 48.66%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,349,841.00
2.68
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
34,256,139.58
68.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,127,164.00
8.19
J 金融业股票市值
5,212,785.60
10.35
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
325,376.00
0.65
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,116,838.00
2.22
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
132,750.00
0.26
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
803,544.00
1.59
R 文化、体育和娱乐业股票市值
587,957.00
1.17
合计
47,912,395.18
95.11
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
17.97
300059
东方财富
8.01
300124
汇川技术
3.54
300308
中际旭创
3.48
300760
迈瑞医疗
3.44
300502
新易盛
3.09
300274
阳光电源
2.74
300498
温氏股份
2.52
300476
胜宏科技
2.27
300014
亿纬锂能
1.60
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