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88.05
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1.9264
净值 （2026-04-29）
2.41%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.14
过去一周
-1.68
过去一月
11.90
过去一季
11.00
过去半年
11.12
过去一年
88.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
92.64
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.9264
1.9264
2026-04-28
1.8811
1.8811
2026-04-27
1.9070
1.9070
2026-04-24
1.9166
1.9166
2026-04-23
1.9429
1.9429
2026-04-22
1.9593
1.9593
2026-04-21
1.9220
1.9220
2026-04-20
1.9153
1.9153
2026-04-17
1.9157
1.9157
2026-04-16
1.8885
1.8885
2026-04-15
1.8306
1.8306
2026-04-14
1.8523
1.8523
2026-04-13
1.8113
1.8113
2026-04-10
1.7971
1.7971
2026-04-09
1.7322
1.7322
2026-04-08
1.7443
1.7443
2026-04-07
1.6522
1.6522
2026-04-03
1.6468
1.6468
2026-04-02
1.6577
1.6577
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.78
债券
4.44
现金
4.62
其他
1.16
前十股票持仓占净值比： 54.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,648,704.00
1.68
B 采矿业
39,432.86
0.04
C 制造业
76,073,478.97
77.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
292,000.00
0.30
G 交通运输、仓储和邮政业
939.02
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,665,903.30
5.76
J 金融业
6,095,948.80
6.19
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
951,640.00
0.97
M 科学研究和技术服务业
1,522,340.27
1.55
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
737,976.00
0.75
R 文化、体育和娱乐业
611,622.00
0.62
S 综合
-
-
合计
93,639,985.22
95.15
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
18.74
300308
中际旭创
8.86
300502
新易盛
7.17
300059
东方财富
4.42
300274
阳光电源
4.05
300476
胜宏科技
2.78
300394
天孚通信
2.41
300124
汇川技术
2.40
300760
迈瑞医疗
1.82
300498
温氏股份
1.68
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