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张金志
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.71
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.5971
1.5971
2025-11-27
1.5863
1.5863
2025-11-26
1.5930
1.5930
2025-11-25
1.5606
1.5606
2025-11-24
1.5339
1.5339
2025-11-21
1.5292
1.5292
2025-11-20
1.5903
1.5903
2025-11-19
1.6079
1.6079
2025-11-18
1.6038
1.6038
2025-11-17
1.6216
1.6216
2025-11-14
1.6250
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2025-11-13
1.6714
1.6714
2025-11-12
1.6304
1.6304
2025-11-11
1.6366
1.6366
2025-11-10
1.6596
1.6596
2025-11-07
1.6746
1.6746
2025-11-06
1.6830
1.6830
2025-11-05
1.6526
1.6526
2025-11-04
1.6357
1.6357
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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