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过去一月
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过去一季
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过去半年
11.12
过去一年
88.05
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.9264
1.9264
2026-04-28
1.8811
1.8811
2026-04-27
1.9070
1.9070
2026-04-24
1.9166
1.9166
2026-04-23
1.9429
1.9429
2026-04-22
1.9593
1.9593
2026-04-21
1.9220
1.9220
2026-04-20
1.9153
1.9153
2026-04-17
1.9157
1.9157
2026-04-16
1.8885
1.8885
2026-04-15
1.8306
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2026-04-14
1.8523
1.8523
2026-04-13
1.8113
1.8113
2026-04-10
1.7971
1.7971
2026-04-09
1.7322
1.7322
2026-04-08
1.7443
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2026-04-07
1.6522
1.6522
2026-04-03
1.6468
1.6468
2026-04-02
1.6577
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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