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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.7525
1.7525
2026-03-10
1.7313
1.7313
2026-03-09
1.6817
1.6817
2026-03-06
1.6927
1.6927
2026-03-05
1.6849
1.6849
2026-03-04
1.6600
1.6600
2026-03-03
1.6825
1.6825
2026-03-02
1.7255
1.7255
2026-02-27
1.7338
1.7338
2026-02-26
1.7497
1.7497
2026-02-25
1.7558
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2026-02-24
1.7316
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2026-02-13
1.7166
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2026-02-12
1.7447
1.7447
2026-02-11
1.7215
1.7215
2026-02-10
1.7385
1.7385
2026-02-09
1.7443
1.7443
2026-02-06
1.6961
1.6961
2026-02-05
1.7083
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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