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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-29.58
过去一年
-13.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.97
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3797
1.3797
2026-10-21
1.4376
1.4376
2026-10-20
1.4595
1.4595
2026-10-19
1.4630
1.4630
2026-10-16
1.4761
1.4761
2026-10-15
1.4816
1.4816
2026-10-14
1.5223
1.5223
2026-10-13
1.5680
1.5680
2026-10-12
1.5707
1.5707
2026-10-09
1.6097
1.6097
2026-10-08
1.6064
1.6064
2026-09-30
1.6550
1.6550
2026-09-29
1.6584
1.6584
2026-09-28
1.6555
1.6555
2026-09-24
1.7284
1.7284
2026-09-23
1.7722
1.7722
2026-09-22
1.7822
1.7822
2026-09-21
1.7807
1.7807
2026-09-18
1.7670
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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