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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.6682
1.6682
2025-12-11
1.6524
1.6524
2025-12-10
1.6759
1.6759
2025-12-09
1.6765
1.6765
2025-12-08
1.6669
1.6669
2025-12-05
1.6260
1.6260
2025-12-04
1.6046
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2025-12-03
1.5892
1.5892
2025-12-02
1.6060
1.6060
2025-12-01
1.6172
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2025-11-28
1.5971
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2025-11-27
1.5863
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2025-11-26
1.5930
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2025-11-25
1.5606
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2025-11-24
1.5339
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2025-11-21
1.5292
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2025-11-20
1.5903
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2025-11-19
1.6079
1.6079
2025-11-18
1.6038
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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