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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
75.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5064
1.5064
2025-08-28
1.4751
1.4751
2025-08-27
1.4235
1.4235
2025-08-26
1.4333
1.4333
2025-08-25
1.4430
1.4430
2025-08-22
1.4036
1.4036
2025-08-21
1.3606
1.3606
2025-08-20
1.3667
1.3667
2025-08-19
1.3626
1.3626
2025-08-18
1.3648
1.3648
2025-08-15
1.3291
1.3291
2025-08-14
1.2970
1.2970
2025-08-13
1.3104
1.3104
2025-08-12
1.2669
1.2669
2025-08-11
1.2521
1.2521
2025-08-08
1.2293
1.2293
2025-08-07
1.2337
1.2337
2025-08-06
1.2418
1.2418
2025-08-05
1.2341
1.2341
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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