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累计净值
2024-12-20
1.2754
1.2754
2024-12-19
1.2575
1.2575
2024-12-18
1.2469
1.2469
2024-12-17
1.2322
1.2322
2024-12-16
1.2704
1.2704
2024-12-13
1.2943
1.2943
2024-12-12
1.3220
1.3220
2024-12-11
1.3139
1.3139
2024-12-10
1.3058
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2024-12-09
1.2880
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2024-12-06
1.2973
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2024-12-05
1.2862
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2024-12-04
1.2634
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2024-12-03
1.2798
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2024-12-02
1.2825
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2024-11-29
1.2592
1.2592
2024-11-28
1.2283
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2024-11-27
1.2425
1.2425
2024-11-26
1.2040
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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