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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
12.89
过去一年
74.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.4606
1.4606
2025-09-02
1.4813
1.4813
2025-09-01
1.5303
1.5303
2025-08-29
1.5173
1.5173
2025-08-28
1.5242
1.5242
2025-08-27
1.4990
1.4990
2025-08-26
1.5358
1.5358
2025-08-25
1.5448
1.5448
2025-08-22
1.5074
1.5074
2025-08-21
1.4891
1.4891
2025-08-20
1.5016
1.5016
2025-08-19
1.5041
1.5041
2025-08-18
1.5014
1.5014
2025-08-15
1.4624
1.4624
2025-08-14
1.4317
1.4317
2025-08-13
1.4489
1.4489
2025-08-12
1.4295
1.4295
2025-08-11
1.4238
1.4238
2025-08-08
1.3959
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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