指数型
中高风险(R4)
53.57%
近一年涨跌幅
1.3126
净值 (2025-07-09)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.27
过去一周
1.38
过去一月
3.77
过去一季
16.98
过去半年
17.66
过去一年
53.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.26
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.3126
1.3126
2025-07-08
1.3135
1.3135
2025-07-07
1.2957
1.2957
2025-07-04
1.2919
1.2919
2025-07-03
1.3018
1.3018
2025-07-02
1.2947
1.2947
2025-07-01
1.3154
1.3154
2025-06-30
1.3163
1.3163
2025-06-27
1.2947
1.2947
2025-06-26
1.2915
1.2915
2025-06-25
1.2925
1.2925
2025-06-24
1.2753
1.2753
2025-06-23
1.2462
1.2462
2025-06-20
1.2225
1.2225
2025-06-19
1.2389
1.2389
2025-06-18
1.2624
1.2624
2025-06-17
1.2586
1.2586
2025-06-16
1.2566
1.2566
2025-06-13
1.2383
1.2383
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核