净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2024-06-30	0.8821	0.8821
2024-06-28	0.8821	0.8821
2024-06-27	0.8783	0.8783
2024-06-26	0.8972	0.8972
2024-06-25	0.8608	0.8608
2024-06-24	0.8716	0.8716
2024-06-21	0.9038	0.9038
2024-06-20	0.9048	0.9048
2024-06-19	0.9281	0.9281
2024-06-18	0.9360	0.9360
2024-06-17	0.9265	0.9265
2024-06-14	0.9230	0.9230
2024-06-13	0.9207	0.9207
2024-06-12	0.9232	0.9232
2024-06-11	0.9178	0.9178
2024-06-07	0.8988	0.8988
2024-06-06	0.8967	0.8967
2024-06-05	0.9231	0.9231
2024-06-04	0.9323	0.9323
2024-06-03	0.9347	0.9347

合计：截止当前，累计净值73条。