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（基金代码：020838）
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近一年涨跌幅
0.9513
净值 （2024-09-27）
7.18%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
17.01
过去一月
18.22
过去一季
8.31
过去半年
-3.67
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-4.87
日期
净值
累计净值
2024-09-27
0.9513
0.9513
2024-09-26
0.8876
0.8876
2024-09-25
0.8555
0.8555
2024-09-24
0.8434
0.8434
2024-09-23
0.8146
0.8146
2024-09-20
0.8130
0.8130
2024-09-19
0.8143
0.8143
2024-09-18
0.7988
0.7988
2024-09-13
0.8061
0.8061
2024-09-12
0.8210
0.8210
2024-09-11
0.8245
0.8245
2024-09-10
0.8247
0.8247
2024-09-09
0.8175
0.8175
2024-09-06
0.8209
0.8209
2024-09-05
0.8394
0.8394
2024-09-04
0.8335
0.8335
2024-09-03
0.8361
0.8361
2024-09-02
0.8248
0.8248
2024-08-30
0.8444
0.8444
截止日期：2024-09-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.88
债券
现金
5.50
其他
91.62
前10大股持仓占比： 0.5%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,118.00
0.03
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
269,494.00
1.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,655.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
11,647.00
0.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
102,865.00
0.72
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,694.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,612.00
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,100.00
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,506.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,838.00
0.11
合计
417,529.00
2.92
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300339
润和软件
0.07
300024
机器人
0.06
300346
南大光电
0.06
300115
长盈精密
0.05
300458
全志科技
0.05
300364
中文在线
0.05
300083
创世纪
0.04
300181
佐力药业
0.04
300627
华测导航
0.04
300315
掌趣科技
0.04
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