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（基金代码：020838）
指数型
中高风险(R4)
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50.15%
近一年涨跌幅
1.2925
净值 （2025-06-25）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.56
过去一周
2.38
过去一月
8.85
过去一季
1.05
过去半年
6.60
过去一年
50.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.25
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2925
1.2925
2025-06-24
1.2753
1.2753
2025-06-23
1.2462
1.2462
2025-06-20
1.2225
1.2225
2025-06-19
1.2389
1.2389
2025-06-18
1.2624
1.2624
2025-06-17
1.2586
1.2586
2025-06-16
1.2566
1.2566
2025-06-13
1.2383
1.2383
2025-06-12
1.2619
1.2619
2025-06-11
1.2579
1.2579
2025-06-10
1.2530
1.2530
2025-06-09
1.2649
1.2649
2025-06-06
1.2433
1.2433
2025-06-05
1.2466
1.2466
2025-06-04
1.2338
1.2338
2025-06-03
1.2243
1.2243
2025-05-30
1.2147
1.2147
2025-05-29
1.2273
1.2273
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.33
债券
0.33
现金
5.50
其他
93.84
前10大股持仓占比： 0.1%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
930.00
0.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
128,757.00
0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
487.00
0.00
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
8,516.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
53,906.00
0.09
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
3,760.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
977.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
974.00
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,016.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
5,565.00
0.01
合计
204,888.00
0.33
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300672
国科微
0.01
301155
海力风电
0.01
300624
万兴科技
0.01
300841
康华生物
0.01
300910
瑞丰新材
0.01
300679
电连技术
0.01
300811
铂科新材
0.01
300973
立高食品
0.01
300170
汉得信息
0.01
300058
蓝色光标
0.01
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